قائمة التحقق من الإيصالات
تُستخدم قبل تأكيد أي مصروف، مع الاحتفاظ بالمستند الأصلي إلى جانب السجل.
- الإيصال مقروء بالكامل، بما في ذلك الإجمالي النهائي.
- المبلغ يطابق المبلغ المدفوع، لا المجموع الفرعي.
- تمت مطابقة العملة والتاريخ مع المستند الأصلي.
- تم التعرّف على التاجر بشكل صحيح.
- المساحة والحساب والفئة صحيحة.
- المشروع أو العمل مذكور عند الحاجة.
- البحث بالمبلغ والتاريخ لا يُظهر سجلًا موجودًا مسبقًا.
- تتم مراجعة الحقول غير المؤكدة قبل التأكيد.
العودة إلى الموارد