Livro-caixa
| Hora | Descrição | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Totais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
- Dinheiro esperado no caixa
- R$ 750,00
- Dinheiro contado
- …………
- Diferença
- …………
- Assinatura
- …………………………
Modelo de livro-caixa diário
Informe o fundo de troco da abertura, cada venda ou pagamento em dinheiro ao longo do dia e o dinheiro contado no fechamento. A folha calcula o que deveria estar no caixa e qualquer diferença.
Como funciona uma folha de caixa diária
Dinheiro esperado = fundo de troco + entradas − saídas. No fechamento, conte o caixa e compare. Uma diferença aponta para uma venda não anotada, um troco errado ou um pagamento não registrado: anote a diferença e a causa provável no mesmo dia, enquanto ainda se lembra.
Dicas
- Mantenha o mesmo fundo de troco todos os dias, em notas pequenas e moedas.
- Anote cada pagamento em dinheiro que sai do caixa (pequenas compras, reforço do troco) na hora em que acontece.
- Registre os pagamentos com cartão e carteira digital numa linha ou folha separada: eles não entram na gaveta.
Mais em como vender em feiras.
Sobre este modelo
Nada do que você digita é enviado ou armazenado. Imprima ou salve em PDF antes de fechar a página.
Perguntas frequentes
O que é fundo de troco?
O pequeno valor em dinheiro que fica no caixa na abertura, em notas pequenas e moedas, para você poder dar troco desde a primeira venda.
E se a contagem não bater?
Conte de novo, procure na folha alguma linha esquecida e depois anote a diferença e a causa provável. Pequenas diferenças acontecem; diferenças repetidas merecem uma análise mais atenta.
Os pagamentos com cartão entram na folha de caixa?
Mantenha-os separados: eles não alteram o dinheiro da gaveta.
Coloque em prática
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