現金簿
| 時間 | 品項說明 | 現金收入 | 現金支出 |
|---|---|---|---|
| 合計 | $0.00 | $0.00 | |
- 收銀機應有現金
- $4,800.00
- 清點現金
- …………
- 差額
- …………
- 簽名
- …………………………
每日現金日記帳範本
輸入開店時的零用金、當天每一筆現金收入或支出，以及打烊時盤點的現金。表單會算出收銀機裡應該有多少錢，以及有沒有差額。
每日現金日記帳怎麼運作
應有現金 = 開店零用金 + 現金收入 − 現金支出。打烊時點算收銀機裡的現金並對照。有差額通常代表漏記一筆銷售、找錯錢或有一筆支出沒記到：當天就把差額和可能原因記下來，趁你還記得。
小技巧
- 每天準備同樣金額的零用金，用小鈔和硬幣。
- 每次從收銀機拿現金出去（小額採購、補零錢），當下就記下來。
- 刷卡和行動支付的款項另外記一行或另一張表：這些錢不會進到錢櫃裡。
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關於這個範本
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常見問題
什麼是零用金（找零備用金）？
開店時放在收銀機裡的一小筆零錢，讓你從第一筆生意就能找錢。
盤點金額對不上怎麼辦？
重新點一次，檢查表上有沒有漏記的項目，然後記下差額和可能的原因。偶爾有小差額很正常；一再出現就要仔細查查看。
刷卡的款項要記在現金日記帳上嗎？
分開記：它們不會改變錢櫃裡的現金。
實際動手做
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