Prima nota cassa
| Ora | Descrizione | Entrate | Uscite |
|---|---|---|---|
| Totali | 0,00 € | 0,00 € | |
- Contanti attesi in cassa
- 150,00 €
- Conteggio contanti
- …………
- Differenza
- …………
- Firma
- …………………………
Modello di prima nota cassa giornaliera
Inserisci il fondo cassa iniziale, ogni vendita o pagamento in contanti della giornata e i contanti che conti alla chiusura. Il foglio calcola quanto dovrebbe esserci in cassa ed eventuali differenze.
Come funziona un foglio di cassa giornaliero
Contanti attesi = fondo cassa iniziale + entrate − uscite. Alla chiusura, conta la cassa e confronta. Una differenza indica una vendita mancante, un resto sbagliato o un pagamento non registrato: annotala con la sua causa probabile il giorno stesso, finché te lo ricordi.
Consigli
- Tieni lo stesso fondo cassa ogni giorno, in banconote di piccolo taglio e monete.
- Annota ogni pagamento in contanti prelevato dalla cassa (piccoli acquisti, integrazioni del fondo per il resto) nel momento in cui avviene.
- Tieni i pagamenti con carta e mobile su una riga o un foglio a parte: non finiscono nel cassetto.
Altri consigli in vendere ai mercati.
Informazioni su questo modello
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Domande frequenti
Che cos’è il fondo cassa?
La piccola somma in contanti presente in cassa all’apertura, in moneta, per poter dare il resto fin dalla prima vendita.
E se il conteggio non torna?
Riconta, controlla il foglio per vedere se manca una riga, poi annota la differenza e la sua causa probabile. Piccole differenze capitano; quelle ripetute vanno esaminate meglio.
I pagamenti con carta vanno sul foglio di cassa?
Tienili separati: non cambiano i contanti nel cassetto.
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