Informe o caixa inicial e depois o dinheiro que você espera receber e pagar em cada mês. O caixa no fim do mês se atualiza enquanto você digita, e qualquer mês em que ele fique abaixo de zero aparece em vermelho.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
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| Entradas | ||||||||||||
| Vendas recebidas | ||||||||||||
| Outras entradas | ||||||||||||
| Saídas | ||||||||||||
| Compras | ||||||||||||
| Aluguel | ||||||||||||
| Impostos e contribuições | ||||||||||||
| Sua remuneração | ||||||||||||
| Outras despesas | ||||||||||||
| Saldo do mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caixa no fim do mês | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Caixa inicial: R$ 10.000,00. Os meses em que o caixa fica abaixo de zero aparecem em vermelho.
Lucro e caixa não são a mesma coisa. Um negócio pode vender bem e mesmo assim ficar sem dinheiro porque os clientes pagam atrasado, o estoque é comprado antecipadamente ou os impostos vencem no mesmo mês. Uma projeção de 12 meses mostra cedo os meses apertados, enquanto ainda há tempo para agir.
Nada do que você digita é enviado ou armazenado. Imprima em modo paisagem ou salve em PDF antes de fechar a página.
O lucro conta vendas e custos quando eles são gerados ou incorridos; o fluxo de caixa conta o dinheiro quando ele realmente se movimenta. Os pagamentos atrasados criam a diferença.
Aja antes que aconteça: cobre faturas, adie uma compra, peça prazo a um fornecedor ou providencie um financiamento de curto prazo.
Todo mês: troque a previsão pelos números reais e estenda a projeção por mais um mês.
Uma frase, uma mensagem de voz ou a foto de um recibo: o assistente prepara o lançamento no espaço certo e você confirma. 7 dias grátis.
