İçeriğe geç

12 aylık nakit akış tahmini

Başlangıç nakdini, sonra her ay girmesini ve çıkmasını beklediğin parayı gir. Ay sonu nakdi sen yazdıkça güncellenir ve sıfırın altına düştüğü her ay kırmızıyla gösterilir.

Başlangıç nakdiPara birimi

12 aylık nakit akışı tahmini (TRY)

	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
Gelen para
Tahsil edilen satışlar
Diğer girişler
Giden para
Alımlar
Kira
Vergiler ve primler
Kendi maaşın
Diğer giderler
Aylık net	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ay sonu nakit	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Başlangıç nakdi: ₺70.000,00. Nakdin sıfırın altına düştüğü aylar kırmızıyla gösterilir.

Neden nakit akış tahmini?

Kâr ve nakit aynı şey değildir. Bir işletme iyi satış yapıp yine de nakitsiz kalabilir; çünkü müşteriler geç öder, stok önceden alınır ya da vergi aynı aya denk gelir. 12 aylık bir tahmin, sıkışık ayları erkenden, harekete geçmek için hâlâ zaman varken gösterir.

Nasıl doldurulur?

Parayı fatura kestiğinde değil, gerçekten girdiğinde ya da çıktığında say.
Mevsimsel ayları hesaba kat: sakin yaz, yoğun aralık, yıllık sigorta.
Kendi maaşını ekle: işletme sana ödeme yapamıyorsa bu da bir nakit sorunudur.

Bu şablon hakkında

Yazdığın hiçbir şey gönderilmez ya da saklanmaz. Sayfayı kapatmadan önce yatay olarak yazdır ya da PDF olarak kaydet.

Sık sorulan sorular

Nakit akışı ile kâr arasındaki fark ne?

Kâr, satışları ve maliyetleri kazanıldıkları ya da doğdukları anda sayar; nakit akışı ise parayı gerçekten el değiştirdiğinde sayar. Aradaki farkı geç ödemeler yaratır.

Bir ay eksiye düşerse ne yapmalı?

Olmadan önce harekete geç: faturaların peşine düş, bir alımı ertele, tedarikçiden vade iste ya da kısa vadeli finansman ayarla.

Ne sıklıkla güncellemeliyim?

Her ay: tahmini gerçekleşen rakamlarla değiştir ve tabloyu bir ay uzat.

Uygulamaya geç

Bir kez söyle. Kaydı Binome360 tutar.

Bir cümle, bir sesli not ya da bir fiş fotoğrafı: asistan kaydı doğru alanda hazırlar, sen onaylarsın. 7 gün ücretsiz.

Uygulamayı yükleAndroid Uygulamayı yükleiPhone Tarayıcıdan açWeb uygulaması

Diğer ücretsiz araçlar

50/30/20 bütçe hesaplayıcıNet gelirini gir; ihtiyaçlar, istekler ve birikim için 50/30/20 dağılımını gör, sonra gerçek harcamalarınla karşılaştır. Ücretsiz, gizli, üyelik gerekmez.Borç kapatma hesaplayıcı: kartopu mu, çığ mı?Borçlarını ve aylık bütçeni gir: kartopu ve çığ yöntemleriyle ne zaman borçsuz kalacağını ve ne kadar faiz ödeyeceğini yan yana karşılaştır.Kâr marjı ve kâr oranı hesaplayıcıMaliyet ve fiyattan brüt kâr marjını ve kâr oranını hesapla ya da hedef marj için gereken satış fiyatını bul; KDV dahil veya hariç. Ücretsiz ve anında.Altın günü / para günü sıra takvimiAltın günü, para günü, tanda, susu ya da chama planla: üyeleri, tutarı ve sıklığı gir, sırayı kurayla belirle, yazdırıp paylaşacağın tam takvimi al.52 hafta birikim planlayıcı52 haftalık birikim planını oluştur: başlangıç tutarını, haftalık artışı ve tarihi seç, her haftayı işaretle, tabloyu yazdır. Ücretsiz, üyelik gerekmez.Acil durum fonu hesaplayıcıAylık zorunlu harcamalarından acil durum fonu hedefini hesapla, hedefe ne kadar uzak olduğunu ve birikim hızınla kaç ayda ulaşacağını gör.Birikim hesaplayıcıAylık yatırım ve faizle birikiminin nasıl büyüdüğünü, bunun ne kadarının faiz olduğunu ve hedefine ne zaman ulaşacağını gör. Ücretsiz, gizli, üyeliksiz.Ücretsiz fatura oluşturucuFaturanı online doldur, yazarken önizle, sonra PDF olarak yazdır ya da Word dosyası olarak indir. Ücretsiz, üyeliksiz; yazdığın hiçbir şey saklanmaz.Ücretsiz fiyat teklifi şablonuFiyat teklifini online doldur, yazarken düzenini gör, sonra müşterinin imza alanıyla PDF olarak yazdır ya da Word olarak indir. Ücretsiz, üyelik gerekmez.KDV hesaplamaNet fiyata KDV ekle ya da KDV dahil fiyattan KDV'yi çıkar; %20, %10, %1, %0 veya istediğin oranla KDV tutarını ve formülü gör. Ücretsiz, anında, üyeliksiz.Vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplamaKilonu ve boyunu kg ve cm ya da lb ve feet olarak gir; vücut kitle indeksini DSÖ yetişkin kategorisiyle gör, VKİ'nin neyi söylemediğini de öğren.İndirim hesaplamaYüzde indirimle indirimli fiyatı hesapla, iki indirimi doğru şekilde birleştir ya da bir indirimin gerçek yüzdesini bul. Ücretsiz, anında, üyeliksiz.Başa baş noktası hesaplamaSabit giderlerini karşılamak için her ay kaç birim satman gerektiğini, başa baş cirosunu ve katkı payını hesapla. Ücretsiz, üyelik gerekmez.Borç/gelir oranı hesaplayıcıAylık gelirin ve borç ödemelerinden borç/gelir oranını hesapla; yeni bir kredi ya da kart taksidinin bu oranı nasıl değiştireceğini gör. Ücretsiz, üyeliksiz.Yazdırılabilir aylık bütçe planlayıcıÜcretsiz aylık bütçe planlayıcı: gelir, sabit gider, günlük harcama ve birikimde planlanan ile gerçekleşen yan yana. Doldur, yazdır ya da PDF olarak kaydet.Boş ders programı (haftalık)Ücretsiz boş haftalık program: saatlerini, 30 ya da 60 dakikalık aralıkları ve hafta sonunu seç, ekranda doldur, sonra yazdır ya da PDF olarak kaydet.Günlük kasa defteri şablonuÜcretsiz günlük kasa sayfası: açılış tutarı, nakit girişleri ve çıkışları, beklenen ve sayılan nakit ile fark hesaplanır. Doldur, yazdır ya da PDF kaydet.Masraf formu şablonuÜcretsiz masraf formu: her gider için tarih, amaç, kategori, tutar ve vergi; geri ödenecek toplam hesaplanır. Online doldur, sonra yazdır ya da PDF kaydet.Yaygın besinlerin kalori tablosu116 günlük besinin 100 g ve porsiyon başına kalorisi, Batı Afrika'nın temel yiyecekleri dahil, resmi besin bileşimi tablolarından. Ara, gramı ayarla, bitti.Kira makbuzu şablonuBir dakikada kira makbuzu hazırla: kiraya veren, kiracı, konut, dönem, kira ve aidat, ödeme yöntemi ve tarih. Yazdır, PDF olarak kaydet ya da Word indir.Ücretsiz tahsilat makbuzu oluşturucuNakit, havale, çek ya da mobil cüzdanla yapılan ödeme için makbuz hazırla: kim ödedi, ne kadar, ne için, ne zaman. Yazdır, PDF kaydet ya da Word indir.