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Tableau de trésorerie sur 12 mois

Entrez la trésorerie de départ, puis ce qui doit entrer et sortir chaque mois. La trésorerie de fin de mois se calcule pendant la saisie, et chaque mois où elle passe sous zéro s’affiche en rouge.

Trésorerie de départDevise

Plan de trésorerie sur 12 mois (EUR)

	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Encaissements
Ventes encaissées
Autres encaissements
Décaissements
Achats
Loyer
Cotisations et impôts
Rémunération
Autres dépenses
Solde du mois	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trésorerie fin de mois	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Trésorerie de départ : 2 000,00 €. En rouge, les mois où la trésorerie passe sous zéro.

Pourquoi un tableau de trésorerie

Bénéfice et trésorerie, ce n’est pas pareil. Une activité peut bien vendre et manquer d’argent parce que les clients paient en retard, que le stock s’achète d’avance ou que les cotisations tombent le même mois. Un tableau sur 12 mois montre les mois tendus à l’avance, quand on peut encore agir.

Comment le remplir

Comptez l’argent quand il entre ou sort vraiment, pas à la date de facturation.
Intégrez les saisons : l’été calme, le mois de décembre chargé, l’assurance annuelle.
Mettez votre rémunération : si l’activité ne peut pas vous payer, c’est aussi un problème de trésorerie.

À propos de ce modèle

Rien de ce que vous saisissez n’est envoyé ni conservé. Imprimez-le en paysage, ou enregistrez-le en PDF, avant de fermer la page.

Questions fréquentes

Quelle différence entre trésorerie et bénéfice ?

Le bénéfice compte les ventes et les charges à leur date ; la trésorerie compte l’argent quand il bouge vraiment. Les retards de paiement créent l’écart.

Que faire si un mois passe dans le rouge ?

Agir avant : relancer les factures, décaler un achat, négocier un délai avec un fournisseur ou prévoir un financement court.

À quelle fréquence le mettre à jour ?

Chaque mois : remplacez le prévu par le réel et ajoutez un mois au bout.

Passez à la pratique

Dites-le une fois. Binome360 tient le compte.

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