ใส่เงินสดตั้งต้น แล้วใส่เงินที่คาดว่าจะเข้าและออกในแต่ละเดือน เงินสดสิ้นเดือนจะอัปเดตตามที่คุณพิมพ์ และเดือนไหนที่ต่ำกว่าศูนย์จะแสดงเป็นสีแดง
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินเข้า | ||||||||||||
| ยอดขายที่ได้รับเงินแล้ว | ||||||||||||
| เงินเข้าอื่น ๆ | ||||||||||||
| เงินออก | ||||||||||||
| ค่าซื้อสินค้า | ||||||||||||
| ค่าเช่า | ||||||||||||
| ภาษีและเงินสมทบ | ||||||||||||
| ค่าตอบแทนของคุณ | ||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | ||||||||||||
| ยอดสุทธิของเดือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เงินสดสิ้นเดือน | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 |
เงินสดตั้งต้น: ฿66,000.00 เดือนที่เงินสดติดลบจะแสดงเป็นสีแดง
กำไรกับเงินสดไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ธุรกิจอาจขายดีแต่เงินสดหมดได้ เพราะลูกค้าจ่ายช้า ต้องซื้อสต็อกล่วงหน้า หรือภาษีครบกำหนดในเดือนเดียวกัน การประมาณการ 12 เดือนทำให้เห็นเดือนที่เงินตึงตั้งแต่เนิ่น ๆ ขณะที่ยังมีเวลาแก้ไข
ข้อมูลที่คุณพิมพ์จะไม่ถูกส่งหรือบันทึกไว้ พิมพ์เป็นแนวนอน หรือบันทึกเป็น PDF ก่อนปิดหน้า
กำไรนับยอดขายและต้นทุนตอนที่เกิดรายได้หรือค่าใช้จ่าย ส่วนกระแสเงินสดนับเงินตอนที่เงินเข้าออกจริง การจ่ายเงินล่าช้าทำให้เกิดช่องว่างนี้
แก้ก่อนที่จะเกิดขึ้น: ทวงใบแจ้งหนี้ เลื่อนการซื้อ ขอเครดิตเทอมจากซัพพลายเออร์ หรือจัดหาเงินทุนระยะสั้น
ทุกเดือน: แทนที่ตัวเลขประมาณการด้วยตัวเลขจริง แล้วต่อการประมาณการออกไปอีกหนึ่งเดือน
พิมพ์ประโยคเดียว ส่งข้อความเสียง หรือถ่ายรูปใบเสร็จ ผู้ช่วยจะเตรียมรายการในพื้นที่ที่ถูกต้อง แล้วคุณเป็นคนยืนยัน ใช้ฟรี 7 วัน