Ingresa tu caja inicial y luego el dinero que esperas que entre y salga cada mes. La caja a fin de mes se actualiza mientras escribes, y cualquier mes en que quede por debajo de cero aparece en rojo.
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| Saldo del mes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caja a fin de mes | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Caja inicial: USD 2,000.00. Los meses en que la caja queda por debajo de cero aparecen en rojo.
La ganancia y la caja no son lo mismo. Un negocio puede vender bien y aun así quedarse sin efectivo porque los clientes pagan tarde, el inventario se compra por adelantado o los impuestos vencen el mismo mes. Una proyección a 12 meses te muestra con anticipación los meses apretados, cuando todavía hay tiempo para actuar.
Nada de lo que escribes se envía ni se guarda. Imprímela en horizontal, o guárdala como PDF, antes de cerrar la página.
La ganancia cuenta las ventas y los costos cuando se generan; el flujo de caja cuenta el dinero cuando realmente se mueve. Los pagos atrasados crean la diferencia.
Actúa antes de que pase: cobra tus facturas pendientes, pospón una compra, pídele plazo a un proveedor o consigue financiamiento a corto plazo.
Cada mes: reemplaza lo proyectado con las cifras reales y agrégale un mes más.
Una frase, una nota de voz o la foto de un recibo: el asistente prepara el registro en el espacio correcto y tú confirmas. 7 días gratis.